モーニングスターレーティングはモーンニングスターカテゴリー(小分類)内におけるリスク調整後リターンによる評価となっています。
ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。
投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。 税込み。
11(追加情報) 当社は「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。 子会社株式及び関連会社株式 前事業年度(2019年3月31日) 子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円)は、市場価格がなく、時価を把握 することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8 号) 委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に かかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定め た合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合におい て、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかか る取引および選択権付債券売買を含みます。 以下「財務諸表等規則」という。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。
有価証券の評価基準及び評価方法 1 子会社株式 移動平均法による原価法 2 その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの 移動平均法による原価法 2. ロ 基準価額の算出頻度・照会方法 基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 )に支 払われます。 また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を 行っています。
同ファンドは、提供する商品・サービスなどの価格決定力とフリーキャッシュフローの成長力を備えながら、市場で企業価値が過小評価されていると判断した企業の株式に投資。 0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料 率を乗じて得た額となります。
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